| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 214 100.00 | | 1 214 100.00 | 1 214 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 862.00 | 45 167.00 | 49 695.00 | 94 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 604.00 | 404 034.00 | 1 601 570.00 | 2 005 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 172 854.00 | | 172 854.00 | 172 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 609.00 | 449 202.00 | 3 158 407.00 | 3 607 609.00 |
BT Marchandises | 2 341 680.00 | | 2 341 680.00 | 2 341 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 336.00 | | 86 336.00 | 86 336.00 |
BZ Autres créances | 438 720.00 | | 438 720.00 | 438 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CF Disponibilités | 212 394.00 | | 212 394.00 | 212 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 193.00 | | 3 103 193.00 | 3 103 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 801.00 | 449 202.00 | 6 261 600.00 | 6 710 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 726 642.00 | 726 642.00 | | 726 642.00 |
DH Report à nouveau | 68 876.00 | 195 301.00 | | 68 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 685.00 | -126 425.00 | | 66 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 203.00 | 1 895 518.00 | | 1 962 203.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 100.00 | 2 352 268.00 | | 2 018 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 003.00 | 153 568.00 | | 305 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 976.00 | 1 364 428.00 | | 1 198 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 157.00 | 233 455.00 | | 253 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 160.00 | 4 805.00 | | 24 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 799 397.00 | 4 108 948.00 | | 3 799 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 600.00 | 6 504 466.00 | | 6 261 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 578.00 | | | 2 120 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 845 464.00 | 1 052.00 | 9 846 516.00 | 9 845 464.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 126 095.00 | | 126 095.00 | 126 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 971 559.00 | 1 052.00 | 9 972 612.00 | 9 971 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 992 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 167 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 850 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 895.00 | | | 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 899.00 | 31 954.00 | | 3 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 899.00 | 91 954.00 | | 3 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 656.00 | 1 528.00 | | 8 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 274.00 | 12 395.00 | | 17 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 930.00 | 38 923.00 | | 25 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 031.00 | 53 031.00 | | -22 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 996 249.00 | 10 247 805.00 | | 9 996 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 929 564.00 | 10 374 230.00 | | 9 929 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 685.00 | -126 425.00 | | 66 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 894.00 | | 328 110.00 | 3 533 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 293 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 911.00 | 102 485.00 | 3 607 609.00 | 151 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 911.00 | 101 785.00 | 2 100 466.00 | 151 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 100.00 | | | 1 214 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 120.00 | | 319 042.00 | 2 035 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 674.00 | | 9 069.00 | 284 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 450.00 | 190 536.00 | 101 785.00 | 360 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 450.00 | 190 536.00 | 101 785.00 | 360 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 976.00 | 1 198 976.00 | | 1 198 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 988.00 | 96 988.00 | | 96 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 854.00 | | 172 854.00 | 172 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
UX Autres créances clients | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 100.00 | 339 281.00 | 886 709.00 | 2 018 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 168.00 | | | 319 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 786.00 | 122 786.00 | | 122 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 631.00 | 278 631.00 | | 278 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 130.00 | 544 769.00 | 248 361.00 | 793 130.00 |
VW T.V.A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 397.00 | 2 120 578.00 | 886 709.00 | 3 799 397.00 |