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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 165.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 214 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 267.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 271 697.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 730 280.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 95 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 908 250.00 | |
BT Marchandises | | | 2 366 347.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 352 141.00 | |
BZ Autres créances | | | 525 192.00 | |
CF Disponibilités | | | 464 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 715 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 623 879.00 | |
CU Autres participations | | | 561 501.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 384 439.00 | 1 040 054.00 | | 384 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 312.00 | 104 384.00 | | 248 312.00 |
DK Provisions réglementées | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 659.00 | 2 244 439.00 | | 1 735 659.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 941.00 | 2 166 237.00 | | 2 508 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 847.00 | 20.00 | | 637 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 067.00 | 1 024 208.00 | | 1 967 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 365.00 | 251 941.00 | | 250 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 388 220.00 | 3 442 406.00 | | 5 388 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 879.00 | 6 186 845.00 | | 7 623 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 650 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 241 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 891 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 906 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 365 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 293.00 | |
GE Autres charges | | | 7 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 238 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 282 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 895.00 | 25 621.00 | | 53 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 895.00 | 31 648.00 | | 53 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412.00 | 19 667.00 | | 4 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | 19 667.00 | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 576.00 | 11 981.00 | | 46 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 276.00 | 36 706.00 | | 105 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 960 606.00 | 9 922 815.00 | | 10 960 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 712 293.00 | 9 818 430.00 | | 10 712 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 312.00 | 104 384.00 | | 248 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 298.00 | | 1 215 729.00 | 3 839 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 464.00 | 1 430 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 299.00 | 4 768 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 835.00 | 2 123 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 100.00 | | 582.00 | 1 214 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 443.00 | | 75 737.00 | 2 075 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 756.00 | | 1 139 410.00 | 549 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 601.00 | 177 198.00 | | 639 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 601.00 | 176 781.00 | | 639 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 908.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 94 880.00 | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 293.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 068.00 | 1 967 068.00 | | 1 967 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 280.00 | | 730 280.00 | 730 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 235.00 | | 95 235.00 | 95 235.00 |
UX Autres créances clients | 351 728.00 | 351 728.00 | | 351 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508 941.00 | 223 833.00 | 902 761.00 | 2 508 941.00 |
VI Groupe et associés | 637 847.00 | 637 847.00 | | 637 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 617 978.00 | | | 2 617 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 277 055.00 | | | 2 277 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 729.00 | 427 729.00 | | 427 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 727.00 | 880 211.00 | 825 516.00 | 1 705 727.00 |
VW T.V.A. | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 220.00 | 3 079 112.00 | 902 761.00 | 5 364 220.00 |