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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 042.00 | 77 722.00 | 14 320.00 | 92 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 666.00 | 78 846.00 | 54 820.00 | 133 666.00 |
BT Marchandises | 597 929.00 | | 597 929.00 | 597 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
BZ Autres créances | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
CF Disponibilités | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 855.00 | | 783 855.00 | 783 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 521.00 | 78 846.00 | 838 675.00 | 917 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 871.00 | 150 473.00 | | 191 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 310.00 | 41 398.00 | | -73 310.00 |
DL TOTAL (I) | 140 561.00 | 213 871.00 | | 140 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 356.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 993.00 | 377 092.00 | | 608 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 821.00 | 67 458.00 | | 49 821.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 114.00 | 482 580.00 | | 698 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 675.00 | 696 451.00 | | 838 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 114.00 | 482 580.00 | | 698 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 124.00 | | 643.00 | 137 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 133 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 92 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 499.00 | | 643.00 | 95 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 083.00 | 8 863.00 | 4 100.00 | 74 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 959.00 | 8 863.00 | 4 100.00 | 72 959.00 |