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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 982.00 | 86 771.00 | 7 211.00 | 93 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 606.00 | 87 896.00 | 47 711.00 | 135 606.00 |
BT Marchandises | 657 266.00 | | 657 266.00 | 657 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BZ Autres créances | 78 375.00 | | 78 375.00 | 78 375.00 |
CF Disponibilités | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 312.00 | | 852 312.00 | 852 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 918.00 | 87 896.00 | 900 022.00 | 987 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 561.00 | 191 871.00 | | 118 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 564.00 | -73 310.00 | | -16 564.00 |
DL TOTAL (I) | 123 997.00 | 140 561.00 | | 123 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 36.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 625.00 | 37 675.00 | | 37 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 633.00 | 608 993.00 | | 662 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 808.00 | 49 821.00 | | 73 808.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 1 590.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 025.00 | 698 114.00 | | 776 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 022.00 | 838 675.00 | | 900 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 025.00 | 698 114.00 | | 776 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 36.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 666.00 | | 1 940.00 | 133 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 042.00 | | 1 940.00 | 92 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 846.00 | 9 050.00 | | 78 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 722.00 | 9 050.00 | | 77 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 633.00 | 662 633.00 | | 662 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VB T. V. A. | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 807.00 | 199 807.00 | | 199 807.00 |
VW T.V.A. | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 025.00 | 776 025.00 | | 776 025.00 |