| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 248.00 | 92 932.00 | 2 316.00 | 95 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 873.00 | 94 057.00 | 42 816.00 | 136 873.00 |
BT Marchandises | 707 599.00 | | 707 599.00 | 707 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BZ Autres créances | 173 503.00 | | 173 503.00 | 173 503.00 |
CF Disponibilités | 133 063.00 | | 133 063.00 | 133 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 368.00 | | 1 126 368.00 | 1 126 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 241.00 | 94 057.00 | 1 169 184.00 | 1 263 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 560 169.00 | 216 102.00 | | 560 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 808.00 | 344 067.00 | | 134 808.00 |
DL TOTAL (I) | 716 977.00 | 582 169.00 | | 716 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 1 082.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 702.00 | 58 875.00 | | 60 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 555.00 | 332 132.00 | | 319 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 603.00 | 225 937.00 | | 70 603.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 16 181.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 207.00 | 634 207.00 | | 452 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 184.00 | 1 216 376.00 | | 1 169 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 207.00 | 634 207.00 | | 452 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 1 082.00 | | 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 273.00 | | 2 846.00 | 135 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 136 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 95 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 648.00 | | 2 846.00 | 93 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 446.00 | 1 611.00 | | 92 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 321.00 | 1 611.00 | | 91 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 555.00 | 319 555.00 | | 319 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VB T. V. A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 206.00 | 326 206.00 | | 326 206.00 |
VW T.V.A. | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 207.00 | 452 207.00 | | 452 207.00 |