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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 116.00 | 89 944.00 | 3 172.00 | 93 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 740.00 | 91 068.00 | 43 672.00 | 134 740.00 |
BT Marchandises | 443 433.00 | | 443 433.00 | 443 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 530.00 | | 95 530.00 | 95 530.00 |
CF Disponibilités | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 428.00 | | 616 428.00 | 616 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 169.00 | 91 068.00 | 660 100.00 | 751 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 997.00 | 118 561.00 | | 101 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 105.00 | -16 564.00 | | 114 105.00 |
DL TOTAL (I) | 238 102.00 | 123 997.00 | | 238 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 437.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 875.00 | 37 625.00 | | 58 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 462.00 | 662 633.00 | | 220 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 386.00 | 73 808.00 | | 114 386.00 |
EA Autres dettes | 27 687.00 | 1 523.00 | | 27 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 998.00 | 776 025.00 | | 421 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 100.00 | 900 022.00 | | 660 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 998.00 | 776 025.00 | | 421 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 437.00 | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 606.00 | | 2 320.00 | 135 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186.00 | 134 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186.00 | 93 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 982.00 | | 2 320.00 | 93 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 896.00 | 4 602.00 | 1 429.00 | 87 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 771.00 | 4 602.00 | 1 429.00 | 86 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 462.00 | 220 462.00 | | 220 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VW T.V.A. | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 998.00 | 421 998.00 | | 421 998.00 |