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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 648.00 | 91 321.00 | 2 327.00 | 93 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 273.00 | 92 446.00 | 42 827.00 | 135 273.00 |
BT Marchandises | 996 348.00 | | 996 348.00 | 996 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BZ Autres créances | 118 064.00 | | 118 064.00 | 118 064.00 |
CF Disponibilités | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 548.00 | | 1 173 548.00 | 1 173 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 821.00 | 92 446.00 | 1 216 376.00 | 1 308 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 102.00 | 101 997.00 | | 216 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 067.00 | 114 105.00 | | 344 067.00 |
DL TOTAL (I) | 582 169.00 | 238 102.00 | | 582 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | 589.00 | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 132.00 | 220 462.00 | | 332 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 937.00 | 114 386.00 | | 225 937.00 |
EA Autres dettes | 16 181.00 | 27 687.00 | | 16 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 207.00 | 421 998.00 | | 634 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 376.00 | 660 100.00 | | 1 216 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 207.00 | 421 998.00 | | 634 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | 589.00 | | 1 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 740.00 | | 1 779.00 | 134 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 135 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 93 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 116.00 | | 1 779.00 | 93 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 068.00 | 1 377.00 | | 91 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 944.00 | 1 377.00 | | 89 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 132.00 | 332 132.00 | | 332 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 164.00 | 115 164.00 | | 115 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VB T. V. A. | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 202.00 | 207 202.00 | | 207 202.00 |
VW T.V.A. | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 207.00 | 634 207.00 | | 634 207.00 |