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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 51 335.00 | 10 909.00 | 62 244.00 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 017.00 | 51 335.00 | 46 681.00 | 98 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
110 Total général Actif | 114 330.00 | 51 335.00 | 62 994.00 | 114 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 857.00 | 98 612.00 | | 88 857.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 82.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 934.00 | 98 695.00 | | 88 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 425.00 | 20 701.00 | | 22 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 372.00 | -467.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 31 588.00 | 38 889.00 | | 31 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 967.00 | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 089.00 | 24 304.00 | | 26 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 589.00 | 3 775.00 | | 3 589.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 161.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 930.00 | 88 330.00 | | 84 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 004.00 | 10 365.00 | | 4 004.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 167.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 1 530.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 283.00 | 8 668.00 | | 3 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 017.00 | | | 94 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 768.00 | | | 4 768.00 |