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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 59 246.00 | 2 999.00 | 62 244.00 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 017.00 | 59 246.00 | 38 771.00 | 98 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
084 Disponibilités | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
110 Total général Actif | 151 630.00 | 59 246.00 | 92 385.00 | 151 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 714.00 | 46 445.00 | | 97 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 702.00 | 56 774.00 | | 7 702.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 416.00 | 103 219.00 | | 105 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 816.00 | 13 872.00 | | 20 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 269.00 | -246.00 | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 37 717.00 | 30 325.00 | | 37 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 576.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 147.00 | 25 464.00 | | 30 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 679.00 | 1 934.00 | | 1 679.00 |
262 Autres charges | | 364.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 204.00 | 73 288.00 | | 92 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 212.00 | 29 931.00 | | 13 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 212.00 | 29 931.00 | | 13 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 931.00 | | | 10 931.00 |