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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 55 633.00 | 6 612.00 | 62 244.00 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 017.00 | 55 633.00 | 42 384.00 | 98 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
084 Disponibilités | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
110 Total général Actif | 120 251.00 | 55 633.00 | 64 618.00 | 120 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 825.00 | 82 974.00 | | 70 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
230 Autres produits | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 842.00 | 82 974.00 | | 82 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 462.00 | 18 713.00 | | 17 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 26 940.00 | 31 442.00 | | 26 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 1 152.00 | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 108.00 | 28 914.00 | | 30 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 934.00 | 2 363.00 | | 1 934.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 491.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 371.00 | 83 066.00 | | 77 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 470.00 | -92.00 | | 5 470.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 429.00 | -137.00 | | 5 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 696.00 | | | 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 448.00 | | | 4 448.00 |