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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 53 699.00 | 8 546.00 | 62 244.00 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 017.00 | 53 699.00 | 44 318.00 | 98 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
084 Disponibilités | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
110 Total général Actif | 114 975.00 | 53 699.00 | 61 276.00 | 114 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 974.00 | 88 857.00 | | 82 974.00 |
230 Autres produits | | 77.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 974.00 | 88 934.00 | | 82 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 713.00 | 22 425.00 | | 18 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | 372.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 31 442.00 | 31 588.00 | | 31 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 856.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 914.00 | 26 089.00 | | 28 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 363.00 | 3 589.00 | | 2 363.00 |
262 Autres charges | 491.00 | 9.00 | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 066.00 | 84 930.00 | | 83 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92.00 | 4 004.00 | | -92.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 77.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 593.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -137.00 | 3 283.00 | | -137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 852.00 | | | 3 852.00 |