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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 57 567.00 | 4 678.00 | 62 244.00 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 017.00 | 57 567.00 | 40 450.00 | 98 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
084 Disponibilités | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
110 Total général Actif | 140 241.00 | 57 567.00 | 82 675.00 | 140 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 445.00 | 70 825.00 | | 46 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 774.00 | 5 923.00 | | 56 774.00 |
230 Autres produits | | 6 094.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 219.00 | 82 842.00 | | 103 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 872.00 | 17 462.00 | | 13 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -246.00 | -227.00 | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 30 325.00 | 26 940.00 | | 30 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 970.00 | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 464.00 | 30 108.00 | | 25 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 184.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 288.00 | 77 371.00 | | 73 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 931.00 | 5 470.00 | | 29 931.00 |
294 Charges financières | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 931.00 | 5 429.00 | | 29 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 017.00 | | | 98 017.00 |