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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 630.00 | 12 460.00 | 5 169.00 | 17 630.00 |
040 Immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 241.00 | 12 460.00 | 120 781.00 | 133 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
060 Stock marchandises | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
072 Créances – Autres | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
084 Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
110 Total général Actif | 143 306.00 | 12 460.00 | 130 846.00 | 143 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 183.00 | 6 179.00 | | 9 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 894.00 | 120 612.00 | | 118 894.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 096.00 | 126 791.00 | | 128 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 874.00 | 8 158.00 | | 7 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -194.00 | 363.00 | | -194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 655.00 | 5 742.00 | | 5 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 803.00 | -769.00 | | 803.00 |
242 Autres charges externes. | 58 276.00 | 55 155.00 | | 58 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 3 515.00 | | 3 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 345.00 | 21 448.00 | | 24 345.00 |
252 Charges sociales | 6 052.00 | 9 151.00 | | 6 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 209.00 | 1 887.00 | | 1 209.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 363.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 920.00 | 105 013.00 | | 107 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 176.00 | 21 778.00 | | 20 176.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | 1 763.00 | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 824.00 | 162.00 | | 2 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 242.00 | | 2 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 474.00 | 17 611.00 | | 13 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 796.00 | | | 135 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171.00 | | | 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 028.00 | | | 8 028.00 |