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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 630.00 | 13 668.00 | 3 962.00 | 17 630.00 |
040 Immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 241.00 | 13 668.00 | 119 573.00 | 133 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
060 Stock marchandises | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
072 Créances – Autres | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
084 Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
110 Total général Actif | 149 313.00 | 13 668.00 | 135 645.00 | 149 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 144.00 | 9 183.00 | | 3 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 310.00 | 118 894.00 | | 122 310.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 465.00 | 128 096.00 | | 125 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 980.00 | 7 874.00 | | 4 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 875.00 | -194.00 | | 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 141.00 | 5 655.00 | | 6 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -461.00 | 803.00 | | -461.00 |
242 Autres charges externes. | 57 420.00 | 58 276.00 | | 57 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | 3 654.00 | | 3 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 850.00 | 24 345.00 | | 22 850.00 |
252 Charges sociales | 9 089.00 | 6 052.00 | | 9 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | 1 209.00 | | 1 208.00 |
262 Autres charges | 445.00 | 246.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 142.00 | 107 920.00 | | 106 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 323.00 | 20 176.00 | | 19 323.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 1 134.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 2 824.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 744.00 | | 2 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 917.00 | 13 474.00 | | 15 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 241.00 | | | 133 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 906.00 | | | 6 906.00 |