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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 3 159.00 | 117.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 046.00 | 26 025.00 | 39 021.00 | 65 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 032.00 | 29 184.00 | 53 848.00 | 83 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 238.00 | 2 115.00 | 87 123.00 | 89 238.00 |
BZ Autres créances | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
CF Disponibilités | 155 846.00 | | 155 846.00 | 155 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 792.00 | 2 115.00 | 299 677.00 | 301 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 824.00 | 31 298.00 | 353 526.00 | 384 824.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 597.00 | 8 316.00 | | 46 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 575.00 | 103 281.00 | | 71 575.00 |
DL TOTAL (I) | 173 173.00 | 166 597.00 | | 173 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 984.00 | 14 830.00 | | 26 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 10 408.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 199.00 | 171 978.00 | | 151 199.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 1 535.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 353.00 | 198 754.00 | | 180 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 526.00 | 365 351.00 | | 353 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 388.00 | 190 176.00 | | 165 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 220.00 | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 670.00 | 12 233.00 | 2 719.00 | 19 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 80.00 | 439.00 | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 152.00 | 12 152.00 | 2 280.00 | 16 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 984.00 | 12 018.00 | 14 965.00 | 26 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 199.00 | 151 199.00 | | 151 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 446.00 | 143 486.00 | 1 960.00 | 145 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 353.00 | 165 388.00 | 14 965.00 | 180 353.00 |