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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 476.00 | 5 972.00 | 504.00 | 6 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 523.00 | 36 108.00 | 30 415.00 | 66 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 959.00 | 42 080.00 | 49 879.00 | 91 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 854.00 | 1 101.00 | 91 752.00 | 92 854.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 191 197.00 | | 191 197.00 | 191 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 309.00 | 1 101.00 | 288 208.00 | 289 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 268.00 | 43 182.00 | 338 087.00 | 381 268.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 173.00 | 46 597.00 | | 58 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 683.00 | 71 575.00 | | 55 683.00 |
DL TOTAL (I) | 168 855.00 | 173 173.00 | | 168 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 177.00 | 26 984.00 | | 15 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 2 137.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 484.00 | 151 199.00 | | 149 484.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 34.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 231.00 | 180 353.00 | | 169 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 087.00 | 353 526.00 | | 338 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 060.00 | 165 388.00 | | 159 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 218.00 | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 184.00 | 17 086.00 | 4 189.00 | 29 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | 5 214.00 | 2 400.00 | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 025.00 | 11 872.00 | 1 789.00 | 26 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 177.00 | 5 006.00 | 10 171.00 | 15 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 484.00 | 149 484.00 | | 149 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 072.00 | 98 112.00 | 1 960.00 | 100 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 231.00 | 159 060.00 | 10 171.00 | 169 231.00 |