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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 196.00 | 45 919.00 | 23 278.00 | 69 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 786.00 | 52 395.00 | 42 391.00 | 94 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 142.00 | 2 102.00 | 85 040.00 | 87 142.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 386 378.00 | | 386 378.00 | 386 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 397.00 | 2 102.00 | 476 295.00 | 478 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 183.00 | 54 497.00 | 518 686.00 | 573 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 855.00 | 58 173.00 | | 83 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 390.00 | 55 683.00 | | 58 390.00 |
DL TOTAL (I) | 197 246.00 | 168 855.00 | | 197 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 372.00 | 15 177.00 | | 210 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 3 292.00 | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 808.00 | 149 484.00 | | 108 808.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 1 278.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 441.00 | 169 231.00 | | 321 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 686.00 | 338 087.00 | | 518 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 080.00 | 10 315.00 | | 42 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | 504.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 108.00 | 9 811.00 | | 36 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 372.00 | 205 052.00 | 5 320.00 | 210 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 980.00 | 92 020.00 | 1 960.00 | 93 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 441.00 | 316 120.00 | 5 320.00 | 321 441.00 |