| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 389.00 | 162 869.00 | 176 521.00 | 339 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 404.00 | 8 769.00 | 7 635.00 | 16 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 893.00 | 172 138.00 | 187 756.00 | 359 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 528.00 | | 85 528.00 | 85 528.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CF Disponibilités | 272 565.00 | | 272 565.00 | 272 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 783.00 | | 416 783.00 | 416 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 677.00 | 172 138.00 | 604 539.00 | 776 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 631.00 | 89 880.00 | | 140 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 067.00 | 50 750.00 | | 40 067.00 |
DL TOTAL (I) | 213 698.00 | 173 631.00 | | 213 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 964.00 | 151 945.00 | | 203 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 461.00 | 4 771.00 | | 90 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 366.00 | 54 501.00 | | 38 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 050.00 | 31 214.00 | | 58 050.00 |
EA Autres dettes | | 3 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 841.00 | 246 317.00 | | 390 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 539.00 | 419 948.00 | | 604 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 841.00 | 246 317.00 | | 390 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 631.00 | 199 318.00 | | 166 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 056.00 | 359 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 056.00 | 355 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 531.00 | 199 318.00 | | 162 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 223.00 | 4 072.00 | 2 840.00 | 6 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723.00 | 4 072.00 | 2 840.00 | 5 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
VB T. V. A. | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 964.00 | 203 964.00 | | 203 964.00 |
VI Groupe et associés | 90 279.00 | 90 279.00 | | 90 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 221.00 | | | 103 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VP Divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 607.00 | 133 607.00 | | 133 607.00 |
VW T.V.A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 841.00 | 390 841.00 | | 390 841.00 |