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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 152.00 | 86 419.00 | 175 733.00 | 262 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 011.00 | 17 855.00 | 12 156.00 | 30 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 263.00 | 104 774.00 | 191 489.00 | 296 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BZ Autres créances | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CF Disponibilités | 496 241.00 | | 496 241.00 | 496 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 818.00 | | 591 818.00 | 591 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 080.00 | 104 774.00 | 783 306.00 | 888 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 316 390.00 | 249 150.00 | | 316 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 927.00 | 67 240.00 | | 47 927.00 |
DL TOTAL (I) | 397 317.00 | 349 390.00 | | 397 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 327.00 | 8 772.00 | | 95 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 716.00 | 53 583.00 | | 155 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 256.00 | 321 984.00 | | 61 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 690.00 | 77 276.00 | | 73 690.00 |
EA Autres dettes | | 13 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 989.00 | 475 260.00 | | 385 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 306.00 | 824 650.00 | | 783 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 643.00 | 38 631.00 | 2 499.00 | 68 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 143.00 | 38 631.00 | 2 499.00 | 68 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 716.00 | 155 716.00 | | 155 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 327.00 | 22 579.00 | 72 748.00 | 95 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 615.00 | 46 015.00 | 3 600.00 | 49 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 989.00 | 313 241.00 | 72 748.00 | 385 989.00 |