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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 486.00 | 233 224.00 | 5 262.00 | 238 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 466.00 | 16 109.00 | 18 357.00 | 34 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 052.00 | 249 833.00 | 27 219.00 | 277 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CF Disponibilités | 323 325.00 | | 323 325.00 | 323 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 714.00 | | 130 714.00 | 130 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 128.00 | | 510 128.00 | 510 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 180.00 | 249 833.00 | 537 347.00 | 787 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 122.00 | 180 698.00 | | 193 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 028.00 | 12 424.00 | | 56 028.00 |
DL TOTAL (I) | 282 150.00 | 226 122.00 | | 282 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 216.00 | 118 524.00 | | 37 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 552.00 | 20 262.00 | | 122 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 758.00 | 48 515.00 | | 39 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 669.00 | 55 392.00 | | 55 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 197.00 | 242 693.00 | | 255 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 347.00 | 468 815.00 | | 537 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 982.00 | 48 184.00 | 104 333.00 | 305 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 482.00 | 48 184.00 | 104 333.00 | 305 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 552.00 | 122 552.00 | | 122 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 670.00 | 55 710.00 | | 55 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 725.00 | 161 725.00 | | 161 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 325.00 | 161 725.00 | 3 600.00 | 165 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 197.00 | 255 237.00 | | 255 197.00 |