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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 372.00 | 294 490.00 | 53 882.00 | 348 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 872.00 | 10 991.00 | 22 880.00 | 33 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 344.00 | 305 982.00 | 80 362.00 | 386 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 203.00 | | 103 203.00 | 103 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
CF Disponibilités | 151 409.00 | | 151 409.00 | 151 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 003.00 | | 78 003.00 | 78 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 453.00 | | 388 453.00 | 388 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 797.00 | 305 982.00 | 468 815.00 | 774 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 698.00 | 140 631.00 | | 180 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 424.00 | 40 067.00 | | 12 424.00 |
DL TOTAL (I) | 226 122.00 | 213 698.00 | | 226 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 524.00 | 203 964.00 | | 118 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 262.00 | 90 461.00 | | 20 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 515.00 | 38 366.00 | | 48 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 392.00 | 58 050.00 | | 55 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 693.00 | 390 841.00 | | 242 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 815.00 | 604 539.00 | | 468 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 693.00 | | | 242 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 893.00 | | 30 451.00 | 359 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 386 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 382 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 793.00 | | 30 451.00 | 355 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 138.00 | 136 663.00 | 2 819.00 | 172 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 638.00 | 136 663.00 | 2 819.00 | 171 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 524.00 | 84 197.00 | 34 327.00 | 118 524.00 |
VI Groupe et associés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 663.00 | 119 063.00 | 3 600.00 | 122 663.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 693.00 | 208 366.00 | 34 327.00 | 242 693.00 |