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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 094.00 | 52 805.00 | 73 289.00 | 126 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 845.00 | 15 337.00 | 14 507.00 | 29 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 039.00 | 68 643.00 | 91 396.00 | 160 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 965.00 | | 82 965.00 | 82 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 646.00 | | 95 646.00 | 95 646.00 |
BZ Autres créances | 336 222.00 | | 336 222.00 | 336 222.00 |
CF Disponibilités | 180 909.00 | | 180 909.00 | 180 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 254.00 | | 733 254.00 | 733 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 293.00 | 68 643.00 | 824 650.00 | 893 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 150.00 | 193 122.00 | | 249 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 240.00 | 56 028.00 | | 67 240.00 |
DL TOTAL (I) | 349 390.00 | 282 150.00 | | 349 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 772.00 | 37 216.00 | | 8 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 583.00 | 122 552.00 | | 53 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 984.00 | 39 758.00 | | 321 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 276.00 | 55 669.00 | | 77 276.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 260.00 | 255 197.00 | | 475 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 650.00 | 537 347.00 | | 824 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 052.00 | | 77 578.00 | 277 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 591.00 | 160 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 591.00 | 155 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 952.00 | | 77 578.00 | 272 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 833.00 | 10 003.00 | 191 196.00 | 249 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 333.00 | 10 003.00 | 191 196.00 | 249 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 249 333.00 | 10 003.00 | 191 196.00 | 249 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 833.00 | 10 003.00 | 191 196.00 | 249 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 833.00 | 10 003.00 | 191 196.00 | 249 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 984.00 | 321 984.00 | | 321 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 276.00 | 77 276.00 | | 77 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 183.00 | 444 183.00 | | 444 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 783.00 | 444 183.00 | 3 600.00 | 447 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 260.00 | 475 260.00 | | 475 260.00 |