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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 065.00 | 5 974.00 | 91.00 | 6 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 105.00 | 10 714.00 | 51 391.00 | 62 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 806.00 | 10 714.00 | 61 093.00 | 71 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | -2 072.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 543.00 | 2 228.00 | | 3 543.00 |
DL TOTAL (I) | 8 698.00 | 5 156.00 | | 8 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 782.00 | 35 809.00 | | 28 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 402.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 101.00 | 8 723.00 | | 11 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 794.00 | 11 659.00 | | 9 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 394.00 | 56 594.00 | | 52 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 093.00 | 61 750.00 | | 61 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 793.00 | 27 844.00 | | 30 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141.00 | 2 573.00 | | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141.00 | 2 573.00 | | 8 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 750.00 | 7 149.00 | 21 601.00 | 28 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 394.00 | 30 793.00 | 21 601.00 | 52 394.00 |