| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 038.00 | 5 840.00 | 1 198.00 | 7 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 759.00 | 7 452.00 | 2 307.00 | 9 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 097.00 | 13 292.00 | 54 805.00 | 68 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 306.00 | 13 292.00 | 118 014.00 | 131 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 521.00 | 11 600.00 | | 32 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 722.00 | 26 960.00 | | 48 722.00 |
DL TOTAL (I) | 86 744.00 | 44 060.00 | | 86 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 926.00 | 34 343.00 | | 6 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | 2 415.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 589.00 | 9 039.00 | | 14 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 016.00 | 6 984.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 270.00 | 52 781.00 | | 31 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 014.00 | 96 841.00 | | 118 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 698.00 | | 1 399.00 | 66 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 398.00 | | 1 399.00 | 15 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 647.00 | 1 645.00 | | 11 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 647.00 | 1 645.00 | | 11 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |