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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 452.00 | 29 765.00 | 36 687.00 | 66 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 810.00 | 13 825.00 | 46 985.00 | 60 810.00 |
AH Fonds commercial | 261 666.00 | | 261 666.00 | 261 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 018.00 | 16 844.00 | 46 174.00 | 63 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 881.00 | 46 212.00 | 410 670.00 | 456 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 806.00 | 106 645.00 | 878 161.00 | 984 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
BT Marchandises | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BZ Autres créances | 97 249.00 | | 97 249.00 | 97 249.00 |
CF Disponibilités | 407 616.00 | | 407 616.00 | 407 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 943.00 | | 571 943.00 | 571 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 749.00 | 106 645.00 | 1 450 104.00 | 1 556 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 808.00 | 709 808.00 | | 709 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 449.00 | 207 449.00 | | 207 449.00 |
DH Report à nouveau | -26 037.00 | | | -26 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 968.00 | -26 037.00 | | -218 968.00 |
DL TOTAL (I) | 672 252.00 | 891 220.00 | | 672 252.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 165 004.00 | 165 004.00 | | 165 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 794.00 | | | 455 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 199 764.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 037.00 | 93 600.00 | | 79 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 907.00 | 30 103.00 | | 75 907.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 216.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 852.00 | 488 687.00 | | 777 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 104.00 | 1 379 907.00 | | 1 450 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 852.00 | 216 206.00 | | 327 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 533.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 853.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | 2.00 | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 935.00 | 155 755.00 | | 851 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 903.00 | 181 792.00 | | 1 070 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 968.00 | -26 037.00 | | -218 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 944.00 | | 228 195.00 | 759 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 984 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 525 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 400.00 | | 39 076.00 | 283 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 926.00 | | 188 926.00 | 339 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 166.00 | | 192.00 | 70 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 208.00 | 87 533.00 | 96.00 | 19 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 171.00 | 23 593.00 | | 6 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 11 608.00 | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 820.00 | 52 332.00 | 96.00 | 10 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 165 004.00 | 165 004.00 | | 165 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
UX Autres créances clients | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -450 000.00 | | | -450 000.00 |
VP Divers | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 394.00 | 106 036.00 | 70 358.00 | 176 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 852.00 | 327 852.00 | | 777 852.00 |