| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 755.00 | 44 975.00 | 120 780.00 | 165 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 976.00 | | 1 020 976.00 | 1 020 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 648.00 | 89 912.00 | 69 735.00 | 159 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 931.00 | 352 232.00 | 678 699.00 | 1 030 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 299.00 | | 83 299.00 | 83 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 062.00 | 553 571.00 | 1 973 490.00 | 2 527 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BT Marchandises | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
BZ Autres créances | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
CF Disponibilités | 246 260.00 | | 246 260.00 | 246 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 587 420.00 | | 587 420.00 | 587 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 481.00 | 553 571.00 | 2 560 910.00 | 3 114 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 138.00 | 856 473.00 | | 898 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 107.00 | 610 777.00 | | 694 107.00 |
DH Report à nouveau | -452 865.00 | -565 566.00 | | -452 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 943.00 | 112 701.00 | | -168 943.00 |
DL TOTAL (I) | 970 437.00 | 1 014 385.00 | | 970 437.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 236 408.00 | 406 779.00 | | 236 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 798.00 | 1 083 434.00 | | 937 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 093.00 | 18 376.00 | | 9 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 783.00 | 145 670.00 | | 226 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 502.00 | 152 393.00 | | 171 502.00 |
EA Autres dettes | 8 889.00 | 9 661.00 | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 473.00 | 1 816 313.00 | | 1 590 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 910.00 | 2 830 698.00 | | 2 560 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 371.00 | 682 107.00 | | 704 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 325 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 325 921.00 | |
FM Production stockée | | | -329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 510.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 935.00 | 447.00 | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | 447.00 | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 935.00 | -447.00 | | -4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 837.00 | 1 960 257.00 | | 2 391 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 780.00 | 1 847 557.00 | | 2 560 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 943.00 | 112 701.00 | | -168 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 845.00 | | 266 310.00 | 2 320 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 83 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 94.00 | 2 527 062.00 | 60 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 1 190 579.00 | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 182.00 | | 82 550.00 | 1 104 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 819.00 | | 183 760.00 | 1 066 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 061.00 | 126 510.00 | | 427 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 999.00 | 10 976.00 | | 33 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 611.00 | 115 534.00 | | 326 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 236 408.00 | 91 672.00 | 144 736.00 | 236 408.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 783.00 | 226 783.00 | | 226 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 299.00 | | 83 299.00 | 83 299.00 |
UX Autres créances clients | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
VC Groupe et associés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 798.00 | 196 433.00 | 705 038.00 | 937 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 007.00 | | | 316 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 146.00 | 237 847.00 | 83 299.00 | 321 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 473.00 | 704 371.00 | 849 774.00 | 1 590 473.00 |