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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 470.00 | 28 597.00 | 49 873.00 | 78 470.00 |
AH Fonds commercial | 639 666.00 | | 639 666.00 | 639 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 772.00 | 45 723.00 | 45 049.00 | 90 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 828.00 | 179 511.00 | 567 317.00 | 746 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 295.00 | 320 283.00 | 1 371 012.00 | 1 691 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 828.00 | | 102 828.00 | 102 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BT Marchandises | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BZ Autres créances | 92 980.00 | | 92 980.00 | 92 980.00 |
CF Disponibilités | 94 697.00 | | 94 697.00 | 94 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 950.00 | | 319 950.00 | 319 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 245.00 | 320 283.00 | 1 690 961.00 | 2 011 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 140.00 | 803 140.00 | | 803 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 112.00 | 464 112.00 | | 464 112.00 |
DH Report à nouveau | -427 124.00 | -245 005.00 | | -427 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 442.00 | -182 120.00 | | -138 442.00 |
DL TOTAL (I) | 701 686.00 | 840 127.00 | | 701 686.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 165 004.00 | 165 004.00 | | 165 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 368.00 | 739 077.00 | | 624 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 251.00 | 11 190.00 | | 14 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 923.00 | 65 411.00 | | 90 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 772.00 | 90 573.00 | | 89 772.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | 3 676.00 | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 276.00 | 1 074 930.00 | | 989 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 961.00 | 1 915 057.00 | | 1 690 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 646.00 | 450 562.00 | | 320 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 501 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 501 640.00 | |
FM Production stockée | | | -751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 991.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 228.00 | 1 233 596.00 | | 1 501 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 670.00 | 1 415 716.00 | | 1 639 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 442.00 | -182 120.00 | | -138 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 670.00 | | 43 625.00 | 1 647 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 937.00 | | 3 200.00 | 714 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 649.00 | | 26 951.00 | 810 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 633.00 | | 13 473.00 | 55 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 292.00 | 104 991.00 | 320 283.00 | 215 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 069.00 | 12 382.00 | 66 452.00 | 54 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 510.00 | 5 087.00 | 28 597.00 | 23 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 713.00 | 87 522.00 | 225 234.00 | 137 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 165 004.00 | | 165 004.00 | 165 004.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
UX Autres créances clients | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VC Groupe et associés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 368.00 | 120 741.00 | 503 626.00 | 624 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 709.00 | | | 114 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 813.00 | 115 706.00 | 69 106.00 | 184 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 276.00 | 320 646.00 | 668 630.00 | 989 276.00 |