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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 205.00 | 33 999.00 | 49 207.00 | 83 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 976.00 | | 1 020 976.00 | 1 020 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 998.00 | 68 092.00 | 75 906.00 | 143 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 821.00 | 258 519.00 | 604 301.00 | 862 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 845.00 | 427 061.00 | 1 893 784.00 | 2 320 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 497.00 | | 55 497.00 | 55 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BT Marchandises | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
BZ Autres créances | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
CF Disponibilités | 748 643.00 | | 748 643.00 | 748 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 914.00 | | 936 914.00 | 936 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 759.00 | 427 061.00 | 2 830 698.00 | 3 257 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 473.00 | 803 140.00 | | 856 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 777.00 | 464 112.00 | | 610 777.00 |
DH Report à nouveau | -565 566.00 | -427 124.00 | | -565 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 701.00 | -138 442.00 | | 112 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 385.00 | 701 686.00 | | 1 014 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 406 779.00 | 165 004.00 | | 406 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 434.00 | 624 368.00 | | 1 083 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 376.00 | 14 251.00 | | 18 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 670.00 | 90 923.00 | | 145 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 393.00 | 89 772.00 | | 152 393.00 |
EA Autres dettes | 9 661.00 | 4 959.00 | | 9 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 313.00 | 989 276.00 | | 1 816 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 698.00 | 1 690 961.00 | | 2 830 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 107.00 | 320 646.00 | | 682 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 932 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 932 474.00 | |
FM Production stockée | | | 2 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 257.00 | 1 501 228.00 | | 1 960 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 557.00 | 1 639 670.00 | | 1 847 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 701.00 | -138 442.00 | | 112 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 295.00 | 629 550.00 | | 1 691 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 320 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 137.00 | 386 045.00 | | 718 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 600.00 | 229 218.00 | | 837 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 106.00 | 14 287.00 | | 69 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 283.00 | 106 778.00 | | 320 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 597.00 | 5 401.00 | | 28 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 234.00 | 101 377.00 | | 225 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 406 779.00 | 210 372.00 | 196 407.00 | 406 779.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 670.00 | 145 670.00 | | 145 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 111.00 | 91 111.00 | | 91 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
UX Autres créances clients | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VC Groupe et associés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 434.00 | 145 636.00 | 831 526.00 | 1 083 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 775.00 | | | 766 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 176.00 | 115 782.00 | 83 393.00 | 199 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 313.00 | 682 107.00 | 1 027 933.00 | 1 816 313.00 |