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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 452.00 | 54 069.00 | 12 382.00 | 66 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 270.00 | 23 510.00 | 51 760.00 | 75 270.00 |
AH Fonds commercial | 639 666.00 | | 639 666.00 | 639 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 772.00 | 32 788.00 | 57 984.00 | 90 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 877.00 | 104 924.00 | 614 953.00 | 719 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 670.00 | 215 292.00 | 1 432 378.00 | 1 647 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BT Marchandises | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BZ Autres créances | 114 659.00 | | 114 659.00 | 114 659.00 |
CF Disponibilités | 239 461.00 | | 239 461.00 | 239 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 679.00 | | 482 679.00 | 482 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 349.00 | 215 292.00 | 1 915 057.00 | 2 130 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 140.00 | 709 808.00 | | 803 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 112.00 | 207 449.00 | | 464 112.00 |
DH Report à nouveau | -245 005.00 | -26 037.00 | | -245 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 120.00 | -218 968.00 | | -182 120.00 |
DL TOTAL (I) | 840 127.00 | 672 252.00 | | 840 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 165 004.00 | 165 004.00 | | 165 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 077.00 | 450 000.00 | | 739 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190.00 | 5 913.00 | | 11 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 411.00 | 79 037.00 | | 65 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 573.00 | 75 907.00 | | 90 573.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 1 991.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 930.00 | 777 852.00 | | 1 074 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 057.00 | 1 450 104.00 | | 1 915 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 562.00 | 777 352.00 | | 450 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 220 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 959.00 | |
FM Production stockée | | | 1 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 647.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 596.00 | 851 935.00 | | 1 233 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 716.00 | 1 070 903.00 | | 1 415 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 120.00 | -218 968.00 | | -182 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 806.00 | | 696 710.00 | 984 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 225.00 | 55 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 845.00 | 1 647 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 620.00 | 810 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 477.00 | | 392 460.00 | 322 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 519.00 | | 290 750.00 | 525 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 358.00 | | 13 500.00 | 70 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 645.00 | 108 647.00 | 215 292.00 | 106 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 765.00 | 24 305.00 | 54 069.00 | 29 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 825.00 | 9 685.00 | 23 510.00 | 13 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 055.00 | 74 658.00 | 137 713.00 | 63 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 165 004.00 | 165 004.00 | | 165 004.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
UX Autres créances clients | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 077.00 | 114 709.00 | 493 806.00 | 739 077.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 678.00 | 141 045.00 | 55 633.00 | 196 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 930.00 | 450 562.00 | 493 806.00 | 1 074 930.00 |