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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 036.00 | | 596 036.00 | 596 036.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 492.00 | | 599 492.00 | 599 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
DL TOTAL (I) | 442 697.00 | | | 442 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 238.00 | | | 147 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 796.00 | | | 156 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 492.00 | | | 599 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |