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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 132.00 | | 610 132.00 | 610 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 62 212.00 | | 62 212.00 | 62 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 566.00 | | 676 566.00 | 676 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 22 697.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 621.00 | 49 770.00 | | 39 621.00 |
DL TOTAL (I) | 532 087.00 | 492 466.00 | | 532 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 417.00 | 123 559.00 | | 99 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | 2 573.00 | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 326.00 | | 8 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 597.00 | 17 011.00 | | 31 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 478.00 | 151 469.00 | | 144 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 566.00 | 643 935.00 | | 676 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 097.00 | 52 807.00 | | 70 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 577.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 718.00 | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 789.00 | 257 324.00 | | 246 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 168.00 | 207 555.00 | | 207 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 621.00 | 49 770.00 | | 39 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 417.00 | 25 035.00 | 74 382.00 | 99 417.00 |
VI Groupe et associés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 354.00 | 4 222.00 | 25 132.00 | 29 354.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 478.00 | 70 097.00 | 74 382.00 | 144 478.00 |