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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 454.00 | | 590 454.00 | 590 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 935.00 | | 643 935.00 | 643 935.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 770.00 | 22 697.00 | | 49 770.00 |
DL TOTAL (I) | 492 466.00 | 442 697.00 | | 492 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 559.00 | 147 238.00 | | 123 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 326.00 | 6 348.00 | | 8 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 011.00 | 3 210.00 | | 17 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 469.00 | 156 796.00 | | 151 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 935.00 | 599 492.00 | | 643 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 807.00 | 34 105.00 | | 52 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 324.00 | 36 000.00 | | 257 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 555.00 | 13 304.00 | | 207 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 770.00 | 22 697.00 | | 49 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 454.00 | | | 590 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 454.00 | | | 590 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 559.00 | 24 897.00 | 98 662.00 | 123 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102.00 | 2 648.00 | 5 454.00 | 8 102.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 469.00 | 52 807.00 | 98 662.00 | 151 469.00 |