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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 664.00 | | 632 664.00 | 632 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 599.00 | | 68 599.00 | 68 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 262.00 | | 701 262.00 | 701 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 50 087.00 | 30 466.00 | | 50 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 981.00 | 39 621.00 | | 37 981.00 |
DL TOTAL (I) | 550 068.00 | 532 087.00 | | 550 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 005.00 | 99 417.00 | | 75 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 5 073.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 947.00 | 8 392.00 | | 25 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 462.00 | 31 597.00 | | 38 462.00 |
EA Autres dettes | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 194.00 | 144 478.00 | | 151 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 262.00 | 676 566.00 | | 701 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 348.00 | 70 097.00 | | 101 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 263 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 682.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 2 767.00 | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 587.00 | 246 789.00 | | 297 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 606.00 | 207 168.00 | | 259 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 981.00 | 39 621.00 | | 37 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 132.00 | 22 532.00 | | 610 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 632 664.00 | 632 664.00 | | 632 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 664.00 | 632 664.00 | | 632 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 132.00 | 22 532.00 | | 610 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 005.00 | 25 159.00 | 49 846.00 | 75 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 096.00 | 7 432.00 | 47 664.00 | 55 096.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 194.00 | 101 348.00 | 49 846.00 | 151 194.00 |