| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 664.00 | | 632 664.00 | 632 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 910.00 | | 655 910.00 | 655 910.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 68 068.00 | 50 087.00 | | 68 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 930.00 | 37 981.00 | | 39 930.00 |
DL TOTAL (I) | 569 999.00 | 550 068.00 | | 569 999.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 339.00 | 75 005.00 | | 50 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 25 947.00 | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 970.00 | 38 462.00 | | 28 970.00 |
EA Autres dettes | | 9 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 911.00 | 151 194.00 | | 85 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 910.00 | 701 262.00 | | 655 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 858.00 | 101 348.00 | | 60 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 297 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 243.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 684.00 | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 524.00 | 297 587.00 | | 332 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 594.00 | 259 606.00 | | 292 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 930.00 | 37 981.00 | | 39 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 664.00 | | 25 000.00 | 632 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 632 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 632 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 664.00 | | 25 000.00 | 632 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 339.00 | 25 286.00 | 25 053.00 | 50 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 911.00 | 60 858.00 | 25 057.00 | 85 911.00 |