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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306 912.00 | 3 060 292.00 | 246 619.00 | 3 306 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 563.00 | 180 688.00 | 5 875.00 | 186 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 707.00 | 3 287 212.00 | 387 494.00 | 3 674 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 416.00 | 38 740.00 | 453 676.00 | 492 416.00 |
BN En cours de production de biens | 102 968.00 | | 102 968.00 | 102 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 031.00 | 53 726.00 | 230 305.00 | 284 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 689.00 | | 937 689.00 | 937 689.00 |
BZ Autres créances | 130 798.00 | | 130 798.00 | 130 798.00 |
CF Disponibilités | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 503.00 | 92 466.00 | 1 947 037.00 | 2 039 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 210.00 | 3 379 678.00 | 2 334 532.00 | 5 714 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
DL TOTAL (I) | 118 082.00 | | | 118 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 800.00 | | | 686 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 491.00 | | | 1 072 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 251.00 | | | 359 251.00 |
EA Autres dettes | 96 149.00 | | | 96 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 450.00 | | | 2 216 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 532.00 | | | 2 334 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 450.00 | | | 2 216 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
FD Production vendue biens | 5 889 591.00 | 417 582.00 | 6 307 174.00 | 5 889 591.00 |
FG Production vendue services | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 907 667.00 | 417 582.00 | 6 325 250.00 | 5 907 667.00 |
FM Production stockée | | | 6 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 344 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 183 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 021.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 589.00 | | | 6 344 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 507.00 | | | 6 276 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 674 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 674 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 493 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 493 476.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 191.00 | 17 021.00 | | 3 270 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 960.00 | 17 021.00 | | 3 223 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 122.00 | 656.00 | 92 466.00 | 93 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 122.00 | 656.00 | 92 466.00 | 93 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 122.00 | 656.00 | 92 466.00 | 93 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 492.00 | 1 072 492.00 | | 1 072 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 899.00 | 179 899.00 | | 179 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 906.00 | 156 906.00 | | 156 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
UX Autres créances clients | 937 690.00 | 937 690.00 | | 937 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VI Groupe et associés | 686 800.00 | 686 800.00 | | 686 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 308.00 | 1 086 308.00 | | 1 086 308.00 |
VW T.V.A. | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 450.00 | 2 216 450.00 | | 2 216 450.00 |