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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 315 374.00 | 3 181 961.00 | 133 413.00 | 3 315 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 870.00 | 162 588.00 | 3 281.00 | 165 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 476.00 | 3 390 781.00 | 271 694.00 | 3 662 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 012.00 | 92 645.00 | 307 366.00 | 400 012.00 |
BN En cours de production de biens | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 333.00 | 99 093.00 | 139 239.00 | 238 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 073.00 | | 1 027 073.00 | 1 027 073.00 |
BZ Autres créances | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
CF Disponibilités | 514 851.00 | | 514 851.00 | 514 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 430.00 | 191 739.00 | 2 135 690.00 | 2 327 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 906.00 | 3 582 521.00 | 2 407 385.00 | 5 989 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 282.00 | 68 082.00 | | -301 282.00 |
DL TOTAL (I) | -183 200.00 | 118 082.00 | | -183 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297.00 | 1 757.00 | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 251.00 | 1 072 491.00 | | 280 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 798.00 | 359 251.00 | | 409 798.00 |
EA Autres dettes | 1 898 238.00 | 782 949.00 | | 1 898 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 585.00 | 2 216 450.00 | | 2 590 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 385.00 | 2 334 532.00 | | 2 407 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 347.00 | 2 216 450.00 | | 692 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 493 415.00 | 597 935.00 | 5 091 351.00 | 4 493 415.00 |
FG Production vendue services | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 049.00 | 597 935.00 | 5 094 984.00 | 4 497 049.00 |
FM Production stockée | | | -97 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 298.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 182.00 | 11 680.00 | | 10 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 878.00 | 6 344 589.00 | | 5 010 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 160.00 | 6 276 507.00 | | 5 312 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 282.00 | 68 082.00 | | -301 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 707.00 | | 9 417.00 | 3 674 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 648.00 | 3 662 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 648.00 | 3 481 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 231.00 | | | 181 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493 476.00 | | 9 417.00 | 3 493 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 212.00 | 125 217.00 | 21 648.00 | 3 287 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 981.00 | 125 217.00 | 21 648.00 | 3 240 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 466.00 | 100 298.00 | 1 025.00 | 92 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 466.00 | 100 298.00 | 1 025.00 | 92 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 466.00 | 100 298.00 | 1 025.00 | 92 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 298.00 | 1 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 251.00 | 280 251.00 | | 280 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 101.00 | 193 101.00 | | 193 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 583.00 | 159 583.00 | | 159 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 238.00 | | 1 898 238.00 | 1 898 238.00 |
UX Autres créances clients | 154 753.00 | 154 753.00 | | 154 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872 320.00 | 872 320.00 | | 872 320.00 |
VB T. V. A. | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 386.00 | 1 123 386.00 | | 1 123 386.00 |
VW T.V.A. | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 586.00 | 692 347.00 | 1 898 238.00 | 2 590 586.00 |