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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 786.00 | 305.00 | 480.00 | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792 022.00 | 2 739 787.00 | 52 235.00 | 2 792 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 836.00 | 148 504.00 | 332.00 | 148 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 768.00 | 2 938 620.00 | 188 147.00 | 3 126 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 147.00 | 67 664.00 | 247 483.00 | 315 147.00 |
BN En cours de production de biens | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 960.00 | 99 447.00 | 91 513.00 | 190 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 228.00 | 7 349.00 | 1 214 879.00 | 1 222 228.00 |
BZ Autres créances | 96 512.00 | | 96 512.00 | 96 512.00 |
CF Disponibilités | 107 171.00 | | 107 171.00 | 107 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 294.00 | 174 460.00 | 1 850 834.00 | 2 025 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 062.00 | 3 113 081.00 | 2 038 982.00 | 5 152 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 997.00 | -615 825.00 | | -402 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 715.00 | 212 827.00 | | -137 715.00 |
DL TOTAL (I) | -485 712.00 | -347 997.00 | | -485 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | 2 571.00 | | 1 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 673.00 | 63 042.00 | | 63 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 516.00 | 421 120.00 | | 524 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 937.00 | 271 468.00 | | 213 937.00 |
EA Autres dettes | 1 720 847.00 | 1 798 603.00 | | 1 720 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 694.00 | 2 556 804.00 | | 2 524 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 982.00 | 2 208 807.00 | | 2 038 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 972 624.00 | 512 469.00 | 3 485 094.00 | 2 972 624.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 714.00 | 512 469.00 | 3 485 184.00 | 2 972 714.00 |
FM Production stockée | | | -56 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | 47.00 | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | 47.00 | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | 47.00 | | -1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 778.00 | 3 787 638.00 | | 3 445 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 493.00 | 3 574 811.00 | | 3 583 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 715.00 | 212 827.00 | | -137 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 250.00 | | 30 518.00 | 3 096 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 126 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 941 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 024.00 | | | 185 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 126.00 | | 30 518.00 | 2 911 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 109.00 | 29 512.00 | | 2 909 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 383.00 | 1 641.00 | | 48 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 725.00 | 27 871.00 | | 2 860 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 267.00 | | 7 156.00 | 174 267.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 267.00 | 7 349.00 | 7 156.00 | 174 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 267.00 | 7 349.00 | 7 156.00 | 174 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 516.00 | 524 516.00 | | 524 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 941.00 | 116 941.00 | | 116 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 267.00 | 94 267.00 | | 94 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720 847.00 | 76 821.00 | 716 831.00 | 1 720 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 402 247.00 | 402 247.00 | | 402 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819 981.00 | | 819 981.00 | 819 981.00 |
VB T. V. A. | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 215.00 | 520 134.00 | 820 081.00 | 1 340 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 694.00 | 878 947.00 | 718 552.00 | 2 524 694.00 |