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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 314.00 | 3 303 299.00 | 28 015.00 | 3 331 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 870.00 | 165 473.00 | 396.00 | 165 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 416.00 | 3 515 004.00 | 163 411.00 | 3 678 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 610.00 | 67 658.00 | 277 952.00 | 345 610.00 |
BN En cours de production de biens | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 374.00 | 106 640.00 | 124 734.00 | 231 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 886.00 | | 1 048 886.00 | 1 048 886.00 |
BZ Autres créances | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
CF Disponibilités | 297 197.00 | | 297 197.00 | 297 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 217.00 | 174 298.00 | 1 892 919.00 | 2 067 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 634.00 | 3 689 302.00 | 2 056 331.00 | 5 745 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 68 082.00 | | |
DH Report à nouveau | -238 200.00 | | | -238 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 624.00 | -301 282.00 | | -377 624.00 |
DL TOTAL (I) | -560 824.00 | -183 200.00 | | -560 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489.00 | 2 297.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 447.00 | 280 251.00 | | 367 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 564.00 | 409 798.00 | | 219 564.00 |
EA Autres dettes | 2 027 654.00 | 1 898 238.00 | | 2 027 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 156.00 | 2 590 585.00 | | 2 617 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 331.00 | 2 407 385.00 | | 2 056 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 638.00 | 692 347.00 | | 676 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 017 925.00 | 3 017 925.00 | |
FG Production vendue services | 324.00 | 55.00 | 379.00 | 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324.00 | 3 017 980.00 | 3 018 304.00 | 324.00 |
FM Production stockée | | | 2 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 506.00 | 2 500.00 | | 7 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 506.00 | 2 500.00 | | 7 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 703.00 | 5 010 878.00 | | 3 109 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 328.00 | 5 312 160.00 | | 3 487 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 624.00 | -301 282.00 | | -377 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 477.00 | | 15 940.00 | 3 662 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 678 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 497 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 231.00 | | | 181 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 245.00 | | 15 940.00 | 3 481 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 782.00 | 124 223.00 | | 3 390 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 551.00 | 124 223.00 | | 3 344 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 739.00 | 7 546.00 | 24 987.00 | 191 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 739.00 | 7 546.00 | 24 987.00 | 191 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 739.00 | 7 546.00 | 24 987.00 | 191 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 546.00 | 24 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 447.00 | 367 447.00 | | 367 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 578.00 | 121 578.00 | | 121 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 167.00 | 95 167.00 | | 95 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965 236.00 | 24 719.00 | 1 940 518.00 | 1 965 236.00 |
UX Autres créances clients | 176 566.00 | 176 566.00 | | 176 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872 320.00 | 872 320.00 | | 872 320.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 926.00 | 1 132 926.00 | | 1 132 926.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 156.00 | 676 638.00 | 1 940 518.00 | 2 617 156.00 |