| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 024.00 | 48 383.00 | 1 641.00 | 50 024.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 786.00 | 44.00 | 742.00 | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761 505.00 | 2 712 482.00 | 49 023.00 | 2 761 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 836.00 | 148 200.00 | 635.00 | 148 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 250.00 | 2 909 109.00 | 187 141.00 | 3 096 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 928.00 | 71 623.00 | 257 305.00 | 328 928.00 |
BN En cours de production de biens | 115 710.00 | | 115 710.00 | 115 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 824.00 | 102 644.00 | 101 180.00 | 203 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 383.00 | | 1 184 383.00 | 1 184 383.00 |
BZ Autres créances | 156 917.00 | | 156 917.00 | 156 917.00 |
CF Disponibilités | 186 424.00 | | 186 424.00 | 186 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 933.00 | 174 267.00 | 2 021 666.00 | 2 195 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 183.00 | 3 083 376.00 | 2 208 807.00 | 5 292 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -615 825.00 | -238 200.00 | | -615 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 827.00 | -377 625.00 | | 212 827.00 |
DL TOTAL (I) | -347 997.00 | -560 825.00 | | -347 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571.00 | 2 490.00 | | 2 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 120.00 | 367 447.00 | | 421 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 468.00 | 219 565.00 | | 271 468.00 |
EA Autres dettes | 1 798 603.00 | 2 027 654.00 | | 1 798 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 804.00 | 2 617 156.00 | | 2 556 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 807.00 | 2 056 332.00 | | 2 208 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 223 868.00 | 499 034.00 | 3 722 901.00 | 3 223 868.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 963.00 | 499 034.00 | 3 722 996.00 | 3 223 963.00 |
FM Production stockée | | | 28 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 7 506.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 7 506.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 7 506.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 638.00 | 3 109 704.00 | | 3 787 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 811.00 | 3 487 328.00 | | 3 574 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 827.00 | -377 625.00 | | 212 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 417.00 | | 46 052.00 | 3 678 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 219.00 | 3 096 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 677.00 | 185 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626 542.00 | 2 911 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 231.00 | | 5 470.00 | 181 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 185.00 | | 40 482.00 | 3 497 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515 005.00 | 113 793.00 | 719 688.00 | 3 515 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 231.00 | 3 829.00 | 1 677.00 | 46 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 773.00 | 109 964.00 | 718 012.00 | 3 468 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 298.00 | 3 965.00 | 3 996.00 | 174 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 298.00 | 3 965.00 | 3 996.00 | 174 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 298.00 | 3 965.00 | 3 996.00 | 174 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 120.00 | 421 120.00 | | 421 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 603.00 | 51 999.00 | 601 626.00 | 1 798 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 329 509.00 | 329 509.00 | | 329 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854 874.00 | | 854 874.00 | 854 874.00 |
VB T. V. A. | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VI Groupe et associés | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 732.00 | 123 732.00 | | 123 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 147.00 | 506 173.00 | 854 974.00 | 1 361 147.00 |
VW T.V.A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 804.00 | 810 200.00 | 601 626.00 | 2 556 804.00 |