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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 387.00 | 2 771.00 | 38 616.00 | 41 387.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 002.00 | 19 490.00 | 156 512.00 | 176 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 193.00 | 61 358.00 | 428 835.00 | 490 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 167.00 | 83 619.00 | 854 548.00 | 938 167.00 |
BT Marchandises | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BZ Autres créances | 114 728.00 | | 114 728.00 | 114 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CF Disponibilités | 82 302.00 | | 82 302.00 | 82 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 655.00 | | 255 655.00 | 255 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 822.00 | 83 619.00 | 1 110 203.00 | 1 193 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 963.00 | | | -32 963.00 |
DL TOTAL (I) | -24 963.00 | | | -24 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 316.00 | | | 921 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 928.00 | | | 105 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 166.00 | | | 1 135 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 203.00 | | | 1 110 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 311.00 | | | 345 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 938 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 619.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 316.00 | 131 462.00 | 598 740.00 | 921 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 090.00 | | | 997 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 402.00 | 123 402.00 | | 123 402.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 166.00 | 345 311.00 | 598 740.00 | 1 135 166.00 |