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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 387.00 | 12 427.00 | 28 959.00 | 41 387.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 766.00 | 101 810.00 | 94 956.00 | 196 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 536.00 | 222 946.00 | 285 591.00 | 508 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 689.00 | 337 184.00 | 639 506.00 | 976 689.00 |
BT Marchandises | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BZ Autres créances | 79 871.00 | | 79 871.00 | 79 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 849.00 | | 449 849.00 | 449 849.00 |
CF Disponibilités | 186 410.00 | | 186 410.00 | 186 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 822.00 | | 737 822.00 | 737 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 512.00 | 337 184.00 | 1 377 328.00 | 1 714 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227.00 | | | 227.00 |
DH Report à nouveau | | -32 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 345.00 | 83 990.00 | | 350 345.00 |
DL TOTAL (I) | 359 372.00 | 59 027.00 | | 359 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 102.00 | 824 712.00 | | 794 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 251.00 | 102 062.00 | | 110 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 303.00 | 106 046.00 | | 113 303.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 956.00 | 1 033 120.00 | | 1 017 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 328.00 | 1 092 147.00 | | 1 377 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 327.00 | 362 357.00 | | 462 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 455.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 389.00 | | 2 230 389.00 | 2 230 389.00 |
FG Production vendue services | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 543.00 | | 2 232 543.00 | 2 232 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 688.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 220.00 | 11 746.00 | | 173 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | 766.00 | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 051.00 | 6 072.00 | | 57 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 672.00 | 2 091 790.00 | | 2 589 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 327.00 | 2 007 800.00 | | 2 239 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 345.00 | 83 990.00 | | 350 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 254.00 | | 15 435.00 | 961 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 387.00 | | | 271 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 867.00 | | 15 435.00 | 689 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 495.00 | 139 688.00 | | 197 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | 5 518.00 | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 586.00 | 134 170.00 | | 190 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 102.00 | 238 472.00 | 555 629.00 | 794 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 956.00 | 462 327.00 | 555 629.00 | 1 017 956.00 |