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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 387.00 | 15 187.00 | 26 200.00 | 41 387.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 089.00 | 128 130.00 | 84 960.00 | 213 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 505.00 | 264 414.00 | 249 091.00 | 513 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 981.00 | 407 730.00 | 590 250.00 | 997 981.00 |
BT Marchandises | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BZ Autres créances | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 240.00 | | 184 240.00 | 184 240.00 |
CF Disponibilités | 326 753.00 | | 326 753.00 | 326 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 072.00 | | 590 072.00 | 590 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 053.00 | 407 730.00 | 1 180 323.00 | 1 588 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572.00 | 227.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 495.00 | 350 345.00 | | 195 495.00 |
DL TOTAL (I) | 204 867.00 | 359 372.00 | | 204 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 984.00 | 794 102.00 | | 677 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 586.00 | 110 251.00 | | 141 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 587.00 | 113 303.00 | | 155 587.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 456.00 | 1 017 956.00 | | 975 456.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 323.00 | 1 377 328.00 | | 1 180 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 464.00 | 462 327.00 | | 476 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 506.00 | | 1 686 506.00 | 1 686 506.00 |
FG Production vendue services | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 702.00 | | 1 687 702.00 | 1 687 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 547.00 | |
GE Autres charges | | | 6 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 508.00 | 57 051.00 | | 66 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 506.00 | 2 589 672.00 | | 1 737 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 011.00 | 2 239 327.00 | | 1 542 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 495.00 | 350 345.00 | | 195 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 689.00 | | 21 291.00 | 976 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 387.00 | | | 271 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 303.00 | | 21 291.00 | 705 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 184.00 | 70 547.00 | | 337 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 427.00 | 2 759.00 | | 12 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 756.00 | 67 788.00 | | 324 756.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 586.00 | 141 586.00 | | 141 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 984.00 | 178 992.00 | 498 992.00 | 677 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
VW T.V.A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 456.00 | 476 464.00 | 498 992.00 | 975 456.00 |