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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 387.00 | 19 325.00 | 22 061.00 | 41 387.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 971.00 | 170 370.00 | 52 601.00 | 222 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 505.00 | 326 668.00 | 186 837.00 | 513 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 862.00 | 516 363.00 | 491 499.00 | 1 007 862.00 |
BT Marchandises | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 542.00 | | 184 542.00 | 184 542.00 |
CF Disponibilités | 322 995.00 | | 322 995.00 | 322 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 786.00 | | 591 786.00 | 591 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 648.00 | 516 363.00 | 1 083 285.00 | 1 599 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 067.00 | 572.00 | | 46 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 776.00 | 195 495.00 | | 204 776.00 |
DL TOTAL (I) | 259 643.00 | 204 867.00 | | 259 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 192.00 | 677 984.00 | | 499 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 684.00 | 141 586.00 | | 177 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 467.00 | 155 587.00 | | 146 467.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 642.00 | 975 456.00 | | 823 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 285.00 | 1 180 323.00 | | 1 083 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 364.00 | 476 464.00 | | 504 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 695.00 | | 2 710 695.00 | 2 710 695.00 |
FG Production vendue services | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 540.00 | | 2 715 540.00 | 2 715 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 633.00 | |
GE Autres charges | | | 8 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 386.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 199.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 763.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 763.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 763.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 892.00 | 66 508.00 | | 61 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 653.00 | 1 737 506.00 | | 2 727 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 877.00 | 1 542 011.00 | | 2 522 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 776.00 | 195 495.00 | | 204 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 981.00 | | 11 859.00 | 997 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 1 007 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 736 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 387.00 | | | 271 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 594.00 | | 11 859.00 | 726 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 730.00 | 108 633.00 | | 407 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 187.00 | 4 139.00 | | 15 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 544.00 | 104 494.00 | | 392 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 684.00 | 177 684.00 | | 177 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 192.00 | 179 914.00 | 319 278.00 | 499 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 721.00 | | | 178 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
VW T.V.A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 642.00 | 504 364.00 | 319 278.00 | 823 642.00 |