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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 387.00 | 6 909.00 | 34 477.00 | 41 387.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 885.00 | 53 194.00 | 130 691.00 | 183 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 982.00 | 137 392.00 | 368 590.00 | 505 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 961 254.00 | 197 495.00 | 763 758.00 | 961 254.00 |
BT Marchandises | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
CF Disponibilités | 132 532.00 | | 132 532.00 | 132 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 389.00 | | 328 389.00 | 328 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 643.00 | 197 495.00 | 1 092 147.00 | 1 289 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 963.00 | | | -32 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 990.00 | -32 963.00 | | 83 990.00 |
DL TOTAL (I) | 59 027.00 | -24 963.00 | | 59 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 712.00 | 921 316.00 | | 824 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 062.00 | 105 928.00 | | 102 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 046.00 | 107 922.00 | | 106 046.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 120.00 | 1 135 166.00 | | 1 033 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 147.00 | 1 110 203.00 | | 1 092 147.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 2.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 357.00 | 345 311.00 | | 362 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -271 387.00 | | | -271 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 619.00 | 113 876.00 | | 83 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 4 139.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 848.00 | 109 738.00 | | 80 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 257.00 | 153 494.00 | 614 399.00 | 824 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 095.00 | | | 131 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 120.00 | 362 357.00 | 614 399.00 | 1 033 120.00 |