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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 775.00 | 1 056.00 | 51 719.00 | 52 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 451.00 | 7 247.00 | 366 204.00 | 373 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 583.00 | | 196 583.00 | 196 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 440.00 | 8 303.00 | 662 137.00 | 670 440.00 |
BZ Autres créances | 111 364.00 | | 111 364.00 | 111 364.00 |
CF Disponibilités | 214 751.00 | | 214 751.00 | 214 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 034.00 | | 352 034.00 | 352 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 474.00 | 8 303.00 | 1 014 171.00 | 1 022 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DL TOTAL (I) | 254 417.00 | | | 254 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 737.00 | | | 511 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 343.00 | | | 173 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 754.00 | | | 759 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 171.00 | | | 1 014 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 384.00 | | | 350 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 860.00 | | 133 860.00 | 133 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 860.00 | | 133 860.00 | 133 860.00 |
FQ Autres produits | | | 8 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 803.00 | | | 142 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 386.00 | | | 108 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 670 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 52 775.00 | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 631.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 303.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 343.00 | 173 343.00 | | 173 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
VB T. V. A. | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 90 630.00 | 409 370.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 914.00 | 137 283.00 | 47 631.00 | 184 914.00 |
VW T.V.A. | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 754.00 | 350 384.00 | 409 370.00 | 759 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
ST Autres comptes | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
YT Sous‐traitance | 54.00 | | | 54.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | | | 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |