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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 460.00 | 73 385.00 | 55 075.00 | 128 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 353.00 | 115 613.00 | 1 175 740.00 | 1 291 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 561.00 | 188 998.00 | 1 299 563.00 | 1 488 561.00 |
BT Marchandises | 388 018.00 | | 388 018.00 | 388 018.00 |
BZ Autres créances | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
CF Disponibilités | 835 184.00 | | 835 184.00 | 835 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 026.00 | | 1 339 026.00 | 1 339 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 586.00 | 188 998.00 | 2 638 589.00 | 2 827 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 648.00 | | | 173 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 644 584.00 | | | 644 584.00 |
DL TOTAL (I) | 862 648.00 | | | 862 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 958.00 | | | 833 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 113.00 | | | 608 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 626.00 | | | 314 626.00 |
EA Autres dettes | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 940.00 | | | 1 775 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 589.00 | | | 2 638 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 503.00 | | | 1 141 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 175.00 | | 607 175.00 | 607 175.00 |
FG Production vendue services | 1 154 359.00 | | 1 154 359.00 | 1 154 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 534.00 | | 1 761 534.00 | 1 761 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 695.00 | |
GE Autres charges | | | 36 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 175.00 | | | 1 848 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 528.00 | | | 1 674 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 648.00 | | | 173 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 440.00 | | 1 014 704.00 | 670 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 583.00 | | 1 488 561.00 | 196 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 583.00 | | 1 291 353.00 | 196 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 775.00 | | 75 685.00 | 52 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 034.00 | | 917 902.00 | 570 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 631.00 | | 21 117.00 | 47 631.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 196 583.00 | | | 196 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 303.00 | 180 695.00 | | 8 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 72 329.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 247.00 | 108 366.00 | | 7 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 113.00 | 608 113.00 | | 608 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
VB T. V. A. | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 958.00 | 199 520.00 | 634 437.00 | 833 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 259.00 | | | 444 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 301.00 | | | 110 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 571.00 | 115 824.00 | 68 748.00 | 184 571.00 |
VW T.V.A. | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 940.00 | 1 141 503.00 | 634 437.00 | 1 775 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 777.00 | | | 244 777.00 |
ST Autres comptes | 140 982.00 | | | 140 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 363.00 | | | 241 363.00 |
YT Sous‐traitance | 501.00 | | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 067.00 | | | 501 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 623.00 | | | 627 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |