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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 460.00 | 79 543.00 | 65 918.00 | 145 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 822.00 | 261 361.00 | 1 174 461.00 | 1 435 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 619.00 | 340 904.00 | 1 316 716.00 | 1 657 619.00 |
BT Marchandises | 309 497.00 | | 309 497.00 | 309 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
BZ Autres créances | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
CF Disponibilités | 1 338 707.00 | | 1 338 707.00 | 1 338 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 891.00 | | 1 835 891.00 | 1 835 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 511.00 | 340 904.00 | 3 152 607.00 | 3 493 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 064.00 | | | 207 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 983.00 | | | 207 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 574 584.00 | | | 574 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 631.00 | | | 1 000 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 495.00 | | | 1 080 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 326.00 | | | 804 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 926.00 | | | 243 926.00 |
EA Autres dettes | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 975.00 | | | 2 151 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 607.00 | | | 3 152 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 283.00 | | | 1 657 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 636.00 | | 938 636.00 | 938 636.00 |
FG Production vendue services | 1 116 252.00 | | 1 116 252.00 | 1 116 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 888.00 | | 2 054 888.00 | 2 054 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 906.00 | |
GE Autres charges | | | 50 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 925.00 | | | 2 159 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 942.00 | | | 1 951 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 983.00 | | | 207 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 561.00 | | 169 059.00 | 1 488 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 460.00 | | 17 000.00 | 128 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 353.00 | | 144 469.00 | 1 291 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 748.00 | | 7 590.00 | 68 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 998.00 | 151 906.00 | | 188 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 385.00 | 6 158.00 | | 73 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 613.00 | 145 748.00 | | 115 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 326.00 | 804 326.00 | | 804 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
UX Autres créances clients | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 495.00 | 585 803.00 | 494 692.00 | 1 080 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 480.00 | | | 447 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 525.00 | | | 201 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VP Divers | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 025.00 | 187 687.00 | 76 338.00 | 264 025.00 |
VW T.V.A. | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 975.00 | 1 657 283.00 | 494 692.00 | 2 151 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 702.00 | | | 278 702.00 |
ST Autres comptes | 144 363.00 | | | 144 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 918.00 | | | 275 918.00 |
YT Sous‐traitance | 889.00 | | | 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 782.00 | | | 421 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 874.00 | | | 142 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 104.00 | | | 715 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |