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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 960.00 | 89 993.00 | 74 968.00 | 164 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 835.00 | 444 122.00 | 1 419 713.00 | 1 863 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 927.00 | 534 115.00 | 1 581 812.00 | 2 115 927.00 |
BT Marchandises | 347 618.00 | | 347 618.00 | 347 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BZ Autres créances | 301 441.00 | | 301 441.00 | 301 441.00 |
CF Disponibilités | 1 199 032.00 | | 1 199 032.00 | 1 199 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 347.00 | | 1 934 347.00 | 1 934 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 274.00 | 534 115.00 | 3 516 159.00 | 4 050 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 048.00 | | | 415 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 243.00 | | | 241 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 504 584.00 | | | 504 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 876.00 | | | 1 171 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 423.00 | | | 1 175 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 907.00 | | | 672 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 445.00 | | | 291 445.00 |
EA Autres dettes | 204 509.00 | | | 204 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 284.00 | | | 2 344 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 159.00 | | | 3 516 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 334.00 | | | 1 612 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 416.00 | | 1 004 416.00 | 1 004 416.00 |
FG Production vendue services | 1 807 620.00 | | 1 807 620.00 | 1 807 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 036.00 | | 2 812 036.00 | 2 812 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 986.00 | |
GE Autres charges | | | 135 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 435.00 | | | 3 019 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 192.00 | | | 2 778 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 243.00 | | | 241 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 619.00 | | 460 082.00 | 1 657 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 2 115 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 1 863 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 460.00 | | 19 500.00 | 145 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 822.00 | | 429 789.00 | 1 435 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 338.00 | | 10 794.00 | 76 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 904.00 | 194 986.00 | 1 775.00 | 340 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 543.00 | 10 450.00 | | 79 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 361.00 | 184 536.00 | 1 775.00 | 261 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 907.00 | 672 907.00 | | 672 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 898.00 | 124 898.00 | | 124 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 509.00 | 204 509.00 | | 204 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
UX Autres créances clients | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 423.00 | 443 473.00 | 731 950.00 | 1 175 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 520.00 | | | 452 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 009.00 | | | 357 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 216.00 | 211 216.00 | | 211 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 828.00 | 387 697.00 | 87 131.00 | 474 828.00 |
VW T.V.A. | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 284.00 | 1 612 334.00 | 731 950.00 | 2 344 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453 496.00 | | | 453 496.00 |
ST Autres comptes | 220 406.00 | | | 220 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 074.00 | | | 456 074.00 |
YT Sous‐traitance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 356.00 | | | 576 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 025.00 | | | 231 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 363.00 | | | 1 146 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |