| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 960.00 | 101 993.00 | 62 967.00 | 164 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 330.00 | 648 671.00 | 1 217 659.00 | 1 866 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 221.00 | 750 664.00 | 1 378 558.00 | 2 129 221.00 |
BT Marchandises | 320 346.00 | | 320 346.00 | 320 346.00 |
BZ Autres créances | 502 074.00 | | 502 074.00 | 502 074.00 |
CF Disponibilités | 1 102 769.00 | | 1 102 769.00 | 1 102 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 303.00 | | 1 976 303.00 | 1 976 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 524.00 | 750 664.00 | 3 354 861.00 | 4 105 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 656 365.00 | | | 656 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 434 584.00 | | | 434 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 869.00 | | | 1 217 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 950.00 | | | 731 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 741.00 | | | 622 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 746.00 | | | 276 746.00 |
EA Autres dettes | 425 554.00 | | | 425 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 991.00 | | | 2 136 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 861.00 | | | 3 354 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 923.00 | | | 1 836 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 267.00 | | 869 267.00 | 869 267.00 |
FG Production vendue services | 2 087 272.00 | | 2 087 272.00 | 2 087 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 539.00 | | 2 956 539.00 | 2 956 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 549.00 | |
GE Autres charges | | | 90 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | | | 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 943.00 | | | 3 118 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 023.00 | | | 3 003 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 927.00 | | 13 295.00 | 2 115 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 960.00 | | | 164 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 835.00 | | 4 845.00 | 1 863 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 131.00 | | 8 450.00 | 87 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 115.00 | 216 549.00 | | 534 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 993.00 | 12 000.00 | | 89 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 122.00 | 204 549.00 | | 444 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 741.00 | 622 741.00 | | 622 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 691.00 | 129 691.00 | | 129 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 554.00 | 425 554.00 | | 425 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
VB T. V. A. | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 950.00 | 431 882.00 | 300 068.00 | 731 950.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 473.00 | | | 443 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VP Divers | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 940.00 | 426 940.00 | | 426 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 768.00 | 553 188.00 | 95 581.00 | 648 768.00 |
VW T.V.A. | 104 745.00 | 104 745.00 | | 104 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 991.00 | 1 836 923.00 | 300 068.00 | 2 136 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 492 635.00 | | | 492 635.00 |
ST Autres comptes | 255 864.00 | | | 255 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 748.00 | | | 535 748.00 |
YT Sous‐traitance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 394.00 | | | 608 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 901.00 | | | 252 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 756.00 | | | 1 286 756.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |