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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 296.00 | 274 840.00 | 20 457.00 | 295 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 161.00 | 275 793.00 | 73 368.00 | 349 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 463 414.00 | 550 632.00 | 18 912 782.00 | 19 463 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 020.00 | | 282 020.00 | 282 020.00 |
BZ Autres créances | 7 517 342.00 | | 7 517 342.00 | 7 517 342.00 |
CF Disponibilités | 133 959.00 | | 133 959.00 | 133 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992 994.00 | | 7 992 994.00 | 7 992 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 456 408.00 | 550 632.00 | 26 905 775.00 | 27 456 408.00 |
CU Autres participations | 18 787 346.00 | | 18 787 346.00 | 18 787 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 400.00 | | | 2 033 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 667.00 | | | 298 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 340.00 | | | 203 340.00 |
DG Autres réserves | 13 619 648.00 | | | 13 619 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 418.00 | | | 1 476 418.00 |
DK Provisions réglementées | 133 838.00 | | | 133 838.00 |
DL TOTAL (I) | 17 765 312.00 | | | 17 765 312.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 576 024.00 | | | 6 576 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 486.00 | | | 1 435 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 412.00 | | | 343 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 676.00 | | | 500 676.00 |
EA Autres dettes | 94 866.00 | | | 94 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 950 464.00 | | | 8 950 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 905 775.00 | | | 26 905 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603 337.00 | | | 3 603 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 709 557.00 | | 2 709 557.00 | 2 709 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 557.00 | | 2 709 557.00 | 2 709 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 830 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 942.00 | | | 173 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 246.00 | | | 115 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 196.00 | | | -80 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 706.00 | | | 303 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 337.00 | | | 4 881 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 918.00 | | | 3 404 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 418.00 | | | 1 476 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 412.00 | 343 412.00 | | 343 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 479.00 | 248 479.00 | | 248 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 718.00 | 186 718.00 | | 186 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 282 020.00 | 282 020.00 | | 282 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 74 519.00 | 74 519.00 | | 74 519.00 |
VC Groupe et associés | 7 436 745.00 | 7 436 745.00 | | 7 436 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 576 024.00 | 1 228 897.00 | 4 129 447.00 | 6 576 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 486.00 | 1 435 486.00 | | 1 435 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 009.00 | | | 1 200 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 859 095.00 | 7 859 035.00 | 60.00 | 7 859 095.00 |
VW T.V.A. | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 950 464.00 | 3 603 337.00 | 4 129 447.00 | 8 950 464.00 |